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Un chèque règle les factures de deux clients
Votre client vous a donné un chèque pour régler sa facture, et la facture d‘un autre client. C‘est sympathique … mais comment le gérer ? Il faut faire apparaître un seul chèque sur la remise de chèques.
Guide
Prenons un cas concret. Un client (Alice), nous a réglé sa facture de 95.50 € + celle de 95.50 d’un autre client (Betty) soit un chèque d’un montant de 191.00 €.
Il y a deux solutions pour qu’apparaisse un seul montant de 191.00 € dans la remise de chèque :
- le plus simple, serait d’éditer la facture d’Betty au nom de Alice (comme si Alice était le client). Du coup, il serait possible de payer les deux factures avec un seul chèque. (Voir le guide un chèque, plusieurs factures)
- Si ce n’est pas possible (par exemple si Betty a besoin d’une facture à son nom), voici la procédure à suivre :
- Enregistrer le chèque (191 euros) sur la facture de Alice. La facture aura un solde “créditeur” de 95,50.
- transférer le surplus de la facture de Alice sur la facture de Betty :
- dans la fiche de la facture de Alice, cliquer sur “transfert”
- dans la fenêtre qui s’affiche, il y aura une ligne pré-remplie avec la facture de Alice et 95,50 dans la colonne “débit”
- dans la ligne suivante, mettez la facture de Betty, et 95,50 dans la colonne “crédit”
- dans le champ “description” un texte comme “règlement de la facture de Betty par chèque de Alice”
- le champ “description” sera visible dans la zone “situation” des deux factures et dans l’export comptable, donc il faut un texte qui aura du sens pour tout le monde
- Cliquer sur “sauvegarder”
- Vérifiez les deux factures, elles devraient être soldées maintenant.
