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Obtenir les soldes des comptes clients à une date donnée

Vous avez besoin de consulter la liste des comptes avec leurs soldes à une certaine date, par exemple à la fin de l‘année ou à la fin de l‘exercice comptable.

Guide

Pour la bonne suivie de votre comptabilité, vous aurez besoin, de temps en temps, de consulter les soldes des comptes clients à une certaine date, notamment à la clôture de votre exercice comptable, pour déterminer l’actif de votre structure. Vous aurez également besoin de télécharger la liste des comptes non-soldés ou impayés.

Positionnez-vous sur la page qui affiche une liste de comptes. Par exemple, pour afficher la liste des comptes liés aux personnes morales, suivre AdministrationComptabilitéOrganisations.

Le bouton “Sélection” affichera un formulaire pour filtrer la liste de comptes. Voici les champs disponibles :

Nom ou numéro
recherche texte par nom ou numéro de compte
Type de compte
personne, organisation, produit, dépense, fournisseur ou compte spécial
Comptes non soldés au
afficher uniquement les comptes dont le solde n’est pas zéro à la date donnée

Si vous mettez une date dans le champ “Comptes non soldés au”, Scolana limitera l’affichage aux comptes dont le solde est non-zéro à la date donnée, et en plus affichera le solde de ces comptes à cette même date.

Si vous mettez pas une date dans ce champ, tous les comptes seront affichés (selon les autres éventuels paramètres de filtrage), Scolana affichera le solde du jour de chaque compte.

Vous pouvez consulter cette liste à l’écran, et aussi utiliser le bouton “Télécharger” puis “Export Comptes” pour consulter et traiter les mêmes informations en format xls microsoft-excel.

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