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Créer un échéancier de prélèvements pour un client

Si un client a un grand nombre de factures non-soldées, au lieu de traiter ses factures une par une, vous pouvez programmer des prélèvements pour l’ensemble en un seul coup.

Pré-requis

Assurez-vous que les vos données SEPA sont bien installées -

Assurez-vous d’avoir installé les coordonnées bancaires pour vos clients -

Assurez-vous que le client a signé votre mandat SEPA

Guide

Positionnez-vous sur la fiche du compte facturation du client concerné. Dans la barre de recherche en haut de la page, entrez le nom du client et puis cliquez sur son numéro de compte dans la colonne “Comptes” dans les résultats

Cliquez sur le bouton “prélèvements”. Cette page affiche les prélèvements actuellement planifiés. Utilisez le bouton “Nouveau prélèvement” pour saisir une nouvelle programmation.

Attention : la nouvelle programmation s’installe en plus de ce qui est déjà programmé ; les prélèvements existants ne sont pas remplacés.

Dans la fenêtre qui s’affiche, mettez les informations suivantes :

Exemple:

Vous avez un client avec deux factures non-soldées. La première présente un solde de 100 euros. L’autre présente un solde de 200 euros. Vous décidez de récupérer les 300 euros en deux échéances de 150 chacune. Vous devez saisir :

Scolana créera :

Du point de vue de votre client, il aura un prélèvement de 150 le 15 octobre, et un prélèvement de 150 euros de 15 novembre. Du point de vue de votre comptable, les deux factures seront intégralement soldées, et l’affectation des recettes sur votre botre relevé de compte bancaire seront traçables aux factures concernées.

Attention : pensez à télécharger votre fichier SEPA et à l’envoyer à votre banque à chaque date d’échéance.

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