Documentation officielle pour SCOLANA

Guide

Ne suivez pas cette procédure si le chèque a été rejeté, perdu, non-signé, ou pour corriger un problème lié au chèque lui-meme. Cette procédure est prévue uniquement pour corriger une erreur de saisie de données. Pour enregistrer un problème avec le chèque, utilisez le bouton rejet.

Affichez la page “remise”

Tout comme les factures, une remise “journalisée” est verrouillée, pour éviter des accidents et pour assurer l’intégrité de votre journal comptable.

Cliquez sur le bouton annuler pour supprimer les écritures comptables du journal et déverrouiller la remise.

Retirez le chèque défectueux

Dès que la remise sera déverrouillée, une icône “minus” s’affichera dans la colonne de droite pour chaque chèque. Cliquez sur cette icône pour retirer le chèque de la remise. Attention : cette opération ne supprime pas le chèque.

Enregistrez le chèque, mais correctement cette fois

Maintenant, vous pouvez re-créer le chèque, en suivant votre processus habituel pour enregistrer les chèques. Faisez-le correctement cette fois Le formulaire affiche un champ “Attacher à une remise en banque” avec une liste de remises disponibles. Sélectionnez la remise souhaitée. Quand vous sauvegardez le chèque, ce dernier sera affecté à la remise.

Journalisez la remise

Affichez encore une fois la page “remise” ; cliquez sur journaliser pour recréer les bonnes écritures comptables et verrouiller la remise.

Supprimer l’ancien chèque

L’ancien chèque sera visible dans la liste de chèques non-remis (Administration → Comptabilité → Chèques). Vous pouvez le supprimer avec sérénité, votre esprit tranquil.